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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 567.00 | 20 798.00 | 1 769.00 | 22 567.00 |
AH Fonds commercial | 157 777.00 | | 157 777.00 | 157 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 355.00 | 67 744.00 | 13 611.00 | 81 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 926.00 | 80 418.00 | 24 508.00 | 104 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 694.00 | 168 960.00 | 246 734.00 | 415 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 490.00 | 8 732.00 | 65 758.00 | 74 490.00 |
BN En cours de production de biens | 233 445.00 | 27 577.00 | 205 868.00 | 233 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
BZ Autres créances | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 634.00 | 36 309.00 | 488 325.00 | 524 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 328.00 | 205 269.00 | 735 059.00 | 940 328.00 |
CU Autres participations | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | 43 159.00 | 306 681.00 | | 43 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 139.00 | -263 522.00 | | 32 139.00 |
DL TOTAL (I) | 123 859.00 | 91 719.00 | | 123 859.00 |
DN Avances conditionnées | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
DO TOTAL (II) | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 650.00 | 264 333.00 | | 269 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 4 523.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 969.00 | 225 884.00 | | 210 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 862.00 | 44 773.00 | | 57 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 436.00 | 539 513.00 | | 539 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 059.00 | 724 996.00 | | 735 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 780.00 | 26.00 | | 27 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 774.00 | 264 450.00 | 1 548 224.00 | 1 283 774.00 |
FG Production vendue services | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 686.00 | 264 450.00 | 1 560 136.00 | 1 295 686.00 |
FM Production stockée | | | -10 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 461.00 | 5 141.00 | | 23 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 461.00 | 27 141.00 | | 28 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 461.00 | -27 141.00 | | -6 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 829.00 | -38 090.00 | | -48 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 187.00 | 1 023 897.00 | | 1 588 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 048.00 | 1 287 419.00 | | 1 556 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 139.00 | -263 522.00 | | 32 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 164.00 | 3 600.00 | | 422 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 5 000.00 | 49 070.00 | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 5 470.00 | 415 694.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 186 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 151.00 | 3 600.00 | | 183 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 481.00 | 12 949.00 | 470.00 | 156 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 048.00 | 750.00 | | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 433.00 | 12 199.00 | 470.00 | 136 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 640.00 | 736.00 | 12 067.00 | 47 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 640.00 | 736.00 | 12 067.00 | 47 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 640.00 | 736.00 | 34 067.00 | 69 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736.00 | 12 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 969.00 | 210 969.00 | | 210 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 870.00 | 72 544.00 | 169 326.00 | 241 870.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 505.00 | 215 440.00 | 30 065.00 | 245 505.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 436.00 | 370 110.00 | 169 326.00 | 539 436.00 |