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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 116.00 | 43 081.00 | 21 034.00 | 64 116.00 |
AN Terrains | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 640.00 | 176 735.00 | 46 905.00 | 223 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 224.00 | 261 493.00 | 116 731.00 | 378 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 902.00 | 486 017.00 | 377 884.00 | 863 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 519.00 | 134 017.00 | 1 651 502.00 | 1 785 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 541.00 | 29 604.00 | 2 089 936.00 | 2 119 541.00 |
BZ Autres créances | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 019 388.00 | | 1 019 388.00 | 1 019 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 118 432.00 | 163 621.00 | 4 954 810.00 | 5 118 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 334.00 | 649 639.00 | 5 332 695.00 | 5 982 334.00 |
CU Autres participations | 168 704.00 | | 168 704.00 | 168 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 742.00 | 431 742.00 | | 431 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 349 060.00 | 2 074 099.00 | | 2 349 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 808.00 | 328 960.00 | | 660 808.00 |
DK Provisions réglementées | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 502.00 | 2 986 694.00 | | 3 593 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 058.00 | 32 899.00 | | 28 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 058.00 | 32 899.00 | | 28 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 1 751 107.00 | | 2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | 9 939.00 | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 375.00 | 935 794.00 | | 1 234 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 131.00 | 185 458.00 | | 425 131.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 133.00 | 2 885 063.00 | | 1 711 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 695.00 | 5 904 656.00 | | 5 332 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 818.00 | 1 295 814.00 | | 1 670 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 854 315.00 | 6 572 579.00 | 8 426 895.00 | 1 854 315.00 |
FG Production vendue services | 145 455.00 | 355 110.00 | 500 565.00 | 145 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 770.00 | 6 927 689.00 | 8 927 460.00 | 1 999 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 109 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 520.00 | |
GE Autres charges | | | 62 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 266 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 934.00 | -1 075.00 | | 64 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 962.00 | 63 851.00 | | 234 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 821.00 | 6 762 586.00 | | 9 175 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 014.00 | 6 433 625.00 | | 8 515 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 808.00 | 328 960.00 | | 660 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 795.00 | | 58 353.00 | 815 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 193 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 247.00 | 863 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 606 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 343.00 | | 3 773.00 | 60 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 259.00 | | 54 560.00 | 552 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 193.00 | | 20.00 | 203 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 082.00 | 68 182.00 | 247.00 | 418 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 836.00 | 7 244.00 | | 35 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 245.00 | 60 938.00 | 247.00 | 382 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 375.00 | 1 234 375.00 | | 1 234 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 873.00 | 130 873.00 | | 130 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 562.00 | 132 562.00 | | 132 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 884.00 | 2 086 884.00 | | 2 086 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VB T. V. A. | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VC Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748 884.00 | | | 1 748 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 371.00 | 2 334 371.00 | | 2 334 371.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 818.00 | 1 670 818.00 | | 1 670 818.00 |