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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 959.00 | 6 447.00 | 2 512.00 | 8 959.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 341 353.00 | 191 886.00 | 149 466.00 | 341 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 727.00 | 518 980.00 | 55 747.00 | 574 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 450.00 | 945 598.00 | 458 852.00 | 1 404 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 084.00 | 1 675 311.00 | 824 773.00 | 2 500 084.00 |
BT Marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 019.00 | 179 171.00 | 79 848.00 | 259 019.00 |
BZ Autres créances | 353 575.00 | 35 012.00 | 318 563.00 | 353 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 095.00 | 4 794.00 | 285 302.00 | 290 095.00 |
CF Disponibilités | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 360.00 | 218 976.00 | 744 384.00 | 963 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 444.00 | 1 894 287.00 | 1 569 157.00 | 3 463 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
CU Autres participations | 126 115.00 | 12 400.00 | 113 715.00 | 126 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 868.00 | 568 868.00 | | 568 868.00 |
DH Report à nouveau | 57 328.00 | 365 050.00 | | 57 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 362.00 | -307 722.00 | | 10 362.00 |
DL TOTAL (I) | 691 559.00 | 681 197.00 | | 691 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 979.00 | 308 232.00 | | 193 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | 2 353.00 | | 3 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 226.00 | 266 357.00 | | 293 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 792.00 | 456 736.00 | | 304 792.00 |
EA Autres dettes | 82 362.00 | 74 830.00 | | 82 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 598.00 | 1 108 493.00 | | 877 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 157.00 | 1 789 689.00 | | 1 569 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 355.00 | | | 807 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 933.00 | 185.00 | | 38 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 187.00 | | 28 944.00 | 2 471 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 152 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 2 500 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 586.00 | | 28 944.00 | 2 291 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 171.00 | 178 740.00 | | 1 484 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 724.00 | 178 740.00 | | 1 477 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 789.00 | 382.00 | | 178 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 012.00 | 22 794.00 | | 17 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 001.00 | 24 375.00 | | 207 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 001.00 | 24 375.00 | | 207 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 226.00 | 293 226.00 | | 293 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
UX Autres créances clients | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
VB T. V. A. | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VC Groupe et associés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 047.00 | 84 804.00 | 64 968.00 | 155 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 163.00 | | | 263 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 036.00 | 628 850.00 | 26 186.00 | 655 036.00 |
VW T.V.A. | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 944.00 | 639 522.00 | 223 788.00 | 866 944.00 |