| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309.00 | 3 978.00 | 3 331.00 | 7 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 756.00 | | 1 199 756.00 | 1 199 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 100.00 | 5 478.00 | 2 220 623.00 | 2 226 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 403.00 | | 68 403.00 | 68 403.00 |
BZ Autres créances | 2 040 212.00 | 2 296.00 | 2 037 916.00 | 2 040 212.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 611.00 | 2 296.00 | 2 110 315.00 | 2 112 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 712.00 | 7 774.00 | 4 330 938.00 | 4 338 712.00 |
CU Autres participations | 1 019 035.00 | 1 500.00 | 1 017 535.00 | 1 019 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 500.00 | 2 793 500.00 | | 2 793 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 350.00 | 107 601.00 | | 279 350.00 |
DG Autres réserves | 1 441 320.00 | 1 613 104.00 | | 1 441 320.00 |
DH Report à nouveau | -260 781.00 | | | -260 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 737.00 | -260 816.00 | | -378 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 652.00 | 4 253 389.00 | | 3 874 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 923.00 | 16 427.00 | | 17 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 319.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 16 182.00 | | 25 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 33 839.00 | | 20 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
EA Autres dettes | 379 012.00 | 14 423.00 | | 379 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 286.00 | 94 620.00 | | 456 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 938.00 | 4 348 009.00 | | 4 330 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 286.00 | 94 620.00 | | 456 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 923.00 | 16 427.00 | | 17 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 127.00 | | 54 127.00 | 54 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 180.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 770.00 | | | 235 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 915.00 | 180.00 | | 235 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 153.00 | -180.00 | | -235 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 752.00 | 95 959.00 | | 111 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 489.00 | 356 774.00 | | 490 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 737.00 | -260 816.00 | | -378 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 082.00 | 1 812.00 | 2 916.00 | 5 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 812.00 | 2 446.00 | 4 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 3 786.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 3 786.00 | | 10.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | | |