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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 826.00 | | 179 826.00 | 179 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 615.00 | 29 252.00 | 42 363.00 | 71 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538 345.00 | | 538 345.00 | 538 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 163.00 | 564 719.00 | 2 353 443.00 | 2 918 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
BZ Autres créances | 1 154 054.00 | | 1 154 054.00 | 1 154 054.00 |
CF Disponibilités | 723 720.00 | | 723 720.00 | 723 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 355.00 | | 1 967 355.00 | 1 967 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 518.00 | 564 719.00 | 4 320 798.00 | 4 885 518.00 |
CU Autres participations | 2 080 318.00 | 533 497.00 | 1 546 821.00 | 2 080 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 295 516.00 | 2 295 516.00 | | 2 295 516.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 210 017.00 | 931 320.00 | | 1 210 017.00 |
DG Autres réserves | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |
DH Report à nouveau | -454 558.00 | | | -454 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 192.00 | -454 558.00 | | 933 192.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 292.00 | 2 947 401.00 | | 4 159 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 209.00 | 289 062.00 | | 31 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 37.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 7 475.00 | | 28 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | 25 355.00 | | 23 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 800.00 | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 110 434.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 506.00 | 498 165.00 | | 161 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 798.00 | 3 445 566.00 | | 4 320 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 848.00 | 498 165.00 | | 140 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 65 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365 794.00 | 223 407.00 | | 2 365 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365 794.00 | 223 407.00 | | 2 365 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 298.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297 377.00 | 132 995.00 | | 1 297 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 118.00 | 133 293.00 | | 1 298 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 676.00 | 90 114.00 | | 1 067 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 505.00 | 363 293.00 | | 3 156 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 312.00 | 817 851.00 | | 2 223 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 192.00 | -454 558.00 | | 933 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 055.00 | | 1 866 683.00 | 2 353 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 298 177.00 | 2 618 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 576.00 | 2 918 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 71 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 658.00 | | | 227 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 729.00 | | 1 285.00 | 73 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 667.00 | | 1 865 397.00 | 2 051 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 12 786.00 | 3 399.00 | 21 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 37.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 12 749.00 | 3 399.00 | 19 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 560.00 | | | 560.00 |
6T Sur comptes clients | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 587.00 | 183 156.00 | 333 246.00 | 683 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 147.00 | 183 156.00 | 333 246.00 | 684 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 156.00 | 272 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
VB T. V. A. | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VC Groupe et associés | 353 982.00 | | | 353 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 752.00 | 10 094.00 | 20 658.00 | 30 752.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 788 334.00 | | | 25 788 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VP Divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 522.00 | | | 776 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 860.00 | 1 224 860.00 | | 1 224 860.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 506.00 | 140 848.00 | 20 658.00 | 161 506.00 |