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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 063.00 | 514.00 | 12 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 677.00 | 486 172.00 | 10 505.00 | 496 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 677.00 | 198 120.00 | 13 558.00 | 211 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 771.00 | 696 355.00 | 51 416.00 | 747 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 636.00 | 35 934.00 | 113 703.00 | 149 636.00 |
BZ Autres créances | 1 149 797.00 | | 1 149 797.00 | 1 149 797.00 |
CF Disponibilités | 86 906.00 | | 86 906.00 | 86 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 618.00 | 35 934.00 | 1 377 684.00 | 1 413 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 389.00 | 732 289.00 | 1 429 100.00 | 2 161 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
DH Report à nouveau | 126 508.00 | 276 587.00 | | 126 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 149.00 | -150 079.00 | | 191 149.00 |
DL TOTAL (I) | 546 262.00 | 355 113.00 | | 546 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 929.00 | 74 965.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 597.00 | 341 853.00 | | 589 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 597.00 | 166 354.00 | | 163 597.00 |
EA Autres dettes | 68 991.00 | 2 402.00 | | 68 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 725.00 | 5 029.00 | | 51 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 838.00 | 590 603.00 | | 882 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 100.00 | 997 016.00 | | 1 429 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 818.00 | | 1 015 818.00 | 1 015 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 818.00 | | 1 015 818.00 | 1 015 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | -17.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 51 283.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 205.00 | -51 283.00 | | 135 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 326.00 | 1 142 868.00 | | 1 501 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 177.00 | 1 292 946.00 | | 1 310 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 149.00 | -150 079.00 | | 191 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 997.00 | | 2 774.00 | 744 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | 690.00 | 11 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 271.00 | | 2 084.00 | 706 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 785.00 | 22 570.00 | | 673 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 176.00 | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 898.00 | 22 394.00 | | 661 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
6T Sur comptes clients | 38 631.00 | | 2 697.00 | 38 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 631.00 | | 2 697.00 | 38 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 931.00 | | 53 997.00 | 89 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 597.00 | 589 597.00 | | 589 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
UX Autres créances clients | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VB T. V. A. | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VC Groupe et associés | 869 209.00 | 869 209.00 | | 869 209.00 |
VI Groupe et associés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 218 782.00 | 218 782.00 | | 218 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 961.00 | 1 392 961.00 | | 1 392 961.00 |
VW T.V.A. | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 838.00 | 882 838.00 | | 882 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |