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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 52 607.00 | 2 344.00 | 54 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 871.00 | 56 469.00 | 14 402.00 | 70 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 025.00 | 11 418.00 | 62 607.00 | 74 025.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 813.00 | | 707 813.00 | 707 813.00 |
CF Disponibilités | 693 756.00 | | 693 756.00 | 693 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 722.00 | 11 418.00 | 1 511 305.00 | 1 522 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 593.00 | 67 887.00 | 1 525 706.00 | 1 593 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 420.00 | 208 420.00 | | 208 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 858 284.00 | 833 694.00 | | 858 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 003.00 | 24 590.00 | | 64 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 669.00 | 1 125 666.00 | | 1 189 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 016.00 | 243 962.00 | | 233 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 20 286.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 031.00 | 59 511.00 | | 76 031.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 037.00 | 323 759.00 | | 336 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 706.00 | 1 449 425.00 | | 1 525 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 016.00 | | | 233 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 704.00 | | 465 704.00 | 465 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 985.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 139.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 139.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 67.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 853.00 | 1 878.00 | | 17 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 939.00 | 372 278.00 | | 474 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 935.00 | 347 688.00 | | 410 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 003.00 | 24 590.00 | | 64 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 431.00 | | | 132 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 560.00 | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 560.00 | 70 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 021.00 | 3 448.00 | | 53 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 021.00 | 3 448.00 | | 53 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 10 985.00 | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433.00 | 10 985.00 | | 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433.00 | 10 985.00 | | 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 233 016.00 | 233 016.00 | | 233 016.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 037.00 | 336 037.00 | | 336 037.00 |