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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 1 794.00 | 1 890.00 | 3 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723 538.00 | 803 524.00 | 920 014.00 | 1 723 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 826.00 | 254 207.00 | 98 619.00 | 352 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 946.00 | 1 093 706.00 | 1 235 241.00 | 2 328 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 175.00 | 314 529.00 | 804 646.00 | 1 119 175.00 |
BZ Autres créances | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CF Disponibilités | 2 635 167.00 | | 2 635 167.00 | 2 635 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 827.00 | | 28 827.00 | 28 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 226.00 | 314 529.00 | 3 508 697.00 | 3 823 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 172.00 | 1 408 235.00 | 4 743 937.00 | 6 152 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 040.00 | 1 675.00 | 198 365.00 | 200 040.00 |
CU Autres participations | 11 418.00 | 1 675.00 | 9 743.00 | 11 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 183.00 | 2 194 544.00 | | 2 410 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 763.00 | 515 639.00 | | 518 763.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 544.00 | 2 789 782.00 | | 3 008 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 806.00 | 5 438.00 | | 9 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 806.00 | 5 438.00 | | 9 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 408.00 | 673 448.00 | | 1 175 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 068.00 | 8 411.00 | | 8 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 793.00 | 5 516.00 | | 5 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 310.00 | 199 194.00 | | 212 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 096.00 | 289 172.00 | | 307 096.00 |
EA Autres dettes | 16 913.00 | 25 451.00 | | 16 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 587.00 | 1 201 191.00 | | 1 725 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 937.00 | 3 996 410.00 | | 4 743 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 763.00 | 849 049.00 | | 1 073 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 655.00 | | 898 751.00 | 1 617 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 248 898.00 | 1 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184.00 | 186 276.00 | 2 328 946.00 | 1 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 276.00 | 2 076 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 506.00 | | 710 134.00 | 1 552 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 464.00 | | 188 617.00 | 61 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 840.00 | 531 961.00 | 186 276.00 | 713 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 1 040.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 086.00 | 530 921.00 | 186 276.00 | 713 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 438.00 | 4 369.00 | | 5 438.00 |
6T Sur comptes clients | 292 337.00 | 33 438.00 | 11 246.00 | 292 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 518.00 | 33 438.00 | 11 246.00 | 326 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 955.00 | 37 806.00 | 11 246.00 | 331 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 438.00 | 11 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 310.00 | 212 310.00 | | 212 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 741 986.00 | 741 986.00 | | 741 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -680.00 | -680.00 | | -680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 189.00 | 377 189.00 | | 377 189.00 |
VB T. V. A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 059.00 | 523 234.00 | 651 824.00 | 1 175 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782 500.00 | | | 782 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 739.00 | | | 280 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 917.00 | 1 188 059.00 | 48 858.00 | 1 236 917.00 |
VW T.V.A. | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 587.00 | 1 073 763.00 | 651 824.00 | 1 725 587.00 |