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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 644.00 | 463 644.00 | | 463 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 211.00 | 467 211.00 | | 467 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 627.00 | | 259 627.00 | 259 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 598 838.00 | | 598 838.00 | 598 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 583.00 | | 1 052 583.00 | 1 052 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 794.00 | 467 211.00 | 1 052 583.00 | 1 519 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
DH Report à nouveau | 467 467.00 | | | 467 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
DL TOTAL (I) | 801 778.00 | | | 801 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 805.00 | | | 250 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 583.00 | | | 1 052 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 805.00 | | | 250 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 073.00 | | 1 357 073.00 | 1 357 073.00 |
FG Production vendue services | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 668.00 | | 1 442 668.00 | 1 442 668.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 914.00 | | | 362 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 914.00 | | | 362 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 818.00 | | | 349 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 818.00 | | | 349 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 804.00 | | | 1 953 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 237.00 | | | 1 789 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 567.00 | | | 164 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 029.00 | | 145 356.00 | 817 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 174.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 174.00 | 467 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 211.00 | | | 467 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 818.00 | | 145 356.00 | 349 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 981.00 | 231.00 | | 466 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 981.00 | 231.00 | | 466 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VI Groupe et associés | 83 933.00 | 83 933.00 | | 83 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 306.00 | 583 306.00 | | 583 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 204.00 | 611 204.00 | | 611 204.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
ST Autres comptes | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YT Sous‐traitance | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 912.00 | | | 108 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |