| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 13 115.00 | 10 391.00 | 2 724.00 | 13 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 33 009.00 | 4 977.00 | 37 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 623.00 | 102 324.00 | 88 299.00 | 190 623.00 |
BT Marchandises | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BZ Autres créances | 949 939.00 | | 949 939.00 | 949 939.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 901.00 | | 1 054 901.00 | 1 054 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 524.00 | 102 324.00 | 1 143 200.00 | 1 245 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 512.00 | | | 124 512.00 |
DL TOTAL (I) | 382 697.00 | | | 382 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 964.00 | | | 519 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 503.00 | | | 760 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 200.00 | | | 1 143 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 309.00 | | | 638 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 290.00 | 4 516.00 | | 40 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 153.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 036.00 | 4 363.00 | | 39 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 964.00 | 519 964.00 | | 519 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 27 806.00 | 122 194.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 378.00 | 955 378.00 | | 955 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 668.00 | 967 803.00 | 87 866.00 | 1 055 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 503.00 | 638 309.00 | 122 194.00 | 760 503.00 |