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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 153.00 | | 326 153.00 | 326 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 733.00 | 216 290.00 | 33 443.00 | 249 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 886.00 | 216 290.00 | 359 597.00 | 575 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 987.00 | 20 257.00 | 156 731.00 | 176 987.00 |
BZ Autres créances | 372 437.00 | | 372 437.00 | 372 437.00 |
CF Disponibilités | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 008.00 | 20 257.00 | 531 751.00 | 552 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 894.00 | 236 546.00 | 891 348.00 | 1 127 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 544.00 | 15 397.00 | | 19 544.00 |
DG Autres réserves | 220 896.00 | 221 289.00 | | 220 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 886.00 | 93 754.00 | | 96 886.00 |
DL TOTAL (I) | 403 326.00 | 396 440.00 | | 403 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 765.00 | 11 782.00 | | 13 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 765.00 | 11 782.00 | | 13 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 016.00 | 336 078.00 | | 210 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | 141 651.00 | | 122 792.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 5 973.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 458.00 | 137 580.00 | | 140 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 256.00 | 621 282.00 | | 474 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 348.00 | 1 029 504.00 | | 891 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 256.00 | 621 282.00 | | 474 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 246.00 | | 904 246.00 | 904 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 246.00 | | 904 246.00 | 904 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 677.00 | 942.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | 942.00 | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 677.00 | -942.00 | | -2 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 730.00 | 26 533.00 | | 29 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 151.00 | 35 214.00 | | 34 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 121.00 | 1 049 603.00 | | 917 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 234.00 | 955 849.00 | | 820 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 886.00 | 93 754.00 | | 96 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 281.00 | | 3 255.00 | 575 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 575 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 249 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 153.00 | | | 326 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 128.00 | | 3 255.00 | 249 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 661.00 | 3 278.00 | 2 650.00 | 215 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 661.00 | 3 278.00 | 2 650.00 | 215 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 782.00 | 1 983.00 | | 11 782.00 |
6T Sur comptes clients | 28 090.00 | 4 511.00 | 12 344.00 | 28 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 090.00 | 4 511.00 | 12 344.00 | 28 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 872.00 | 6 494.00 | 12 344.00 | 39 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 511.00 | 12 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 016.00 | 210 016.00 | | 210 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
UX Autres créances clients | 152 682.00 | 152 682.00 | | 152 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
VB T. V. A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VC Groupe et associés | 337 251.00 | 337 251.00 | | 337 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 323.00 | 526 018.00 | 24 306.00 | 550 323.00 |
VW T.V.A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 256.00 | 474 256.00 | | 474 256.00 |