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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 251.00 | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 887.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 096.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 732 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 745 427.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 585 962.00 | 425 338.00 | | 585 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 698.00 | 160 624.00 | | -22 698.00 |
DL TOTAL (I) | 571 801.00 | 594 499.00 | | 571 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 388.00 | 13 082.00 | | 37 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 77 500.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 256.00 | 160 435.00 | | 57 256.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 626.00 | 320 724.00 | | 173 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 427.00 | 915 223.00 | | 745 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 238.00 | 307 643.00 | | 136 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | 11 337.00 | | 1 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 11 337.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 1 473.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 1 473.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | 9 863.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 387.00 | 575 629.00 | | 300 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 085.00 | 415 005.00 | | 323 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 698.00 | 160 624.00 | | -22 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 795.00 | | 5 000.00 | 80 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 314.00 | | 5 000.00 | 69 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 800.00 | 744.00 | | 71 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 744.00 | | 64 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 281 887.00 | 281 887.00 | | 281 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 739.00 | 338 983.00 | 3 756.00 | 342 739.00 |
VW T.V.A. | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |