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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 350.00 | 146 140.00 | 138 209.00 | 284 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 138.00 | 159 530.00 | 118 608.00 | 278 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 591.00 | 305 670.00 | 267 921.00 | 573 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 192.00 | 108 035.00 | 2 242 157.00 | 2 350 192.00 |
BZ Autres créances | 493 812.00 | | 493 812.00 | 493 812.00 |
CF Disponibilités | 2 053 863.00 | | 2 053 863.00 | 2 053 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 277.00 | 108 035.00 | 4 823 242.00 | 4 931 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 868.00 | 413 706.00 | 5 091 163.00 | 5 504 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 447 030.00 | 448 658.00 | | 447 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 842.00 | 328 372.00 | | 710 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 872.00 | 942 030.00 | | 1 322 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 146.00 | 47 500.00 | | 55 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 146.00 | 47 500.00 | | 55 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 111.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 330.00 | 893 732.00 | | 1 500 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 545.00 | 534 455.00 | | 820 545.00 |
EA Autres dettes | 441 869.00 | 369 137.00 | | 441 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 144.00 | 1 883 559.00 | | 3 713 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 163.00 | 2 873 090.00 | | 5 091 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 599.00 | 1 383 559.00 | | 3 015 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 644 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 644 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 810 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 573.00 | 14 500.00 | | 12 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 1 309.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198.00 | 15 810.00 | | 13 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | 10 942.00 | | 5 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 1 249.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 12 191.00 | | 8 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | 3 619.00 | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 340.00 | 86 124.00 | | 193 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 724 630.00 | 5 810 066.00 | | 10 724 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 788.00 | 5 481 694.00 | | 10 013 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 842.00 | 328 372.00 | | 710 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 790.00 | | 295 046.00 | 314 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 245.00 | 573 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 245.00 | 562 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 240.00 | | 289 493.00 | 309 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 553.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 779.00 | 93 313.00 | 33 421.00 | 245 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 779.00 | 93 313.00 | 33 421.00 | 245 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 9 146.00 | 1 500.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 113 140.00 | 11 685.00 | 16 791.00 | 113 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 140.00 | 11 685.00 | 16 791.00 | 113 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 640.00 | 20 831.00 | 18 291.00 | 160 640.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 831.00 | 18 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 330.00 | 1 500 330.00 | | 1 500 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 849.00 | 164 849.00 | | 164 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 869.00 | 441 869.00 | | 441 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 52 454.00 | 697 546.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VW T.V.A. | 405 160.00 | 405 160.00 | | 405 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 144.00 | 3 015 599.00 | 697 546.00 | 3 713 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |