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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 051.00 | |
BT Marchandises | | | 42 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 281.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 411 603.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 654.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
DG Autres réserves | 163 955.00 | 163 955.00 | | 163 955.00 |
DH Report à nouveau | -147 577.00 | -63 341.00 | | -147 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | -84 236.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 143 205.00 | 121 215.00 | | 143 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 517.00 | 22 576.00 | | 86 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257.00 | 11 519.00 | | 11 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 301.00 | 141 345.00 | | 150 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 37 442.00 | | 41 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 449.00 | 212 883.00 | | 289 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 654.00 | 334 098.00 | | 432 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 926.00 | 197 253.00 | | 277 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 167 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 167 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 8 698.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 8 698.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -8 698.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 264.00 | 1 211 735.00 | | 1 177 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 274.00 | 1 295 971.00 | | 1 155 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 990.00 | -84 236.00 | | 21 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 500.00 | 7 160.00 | | 115 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 323.00 | 7 160.00 | | 111 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 178 860.00 | 178 860.00 | | 178 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 517.00 | 74 994.00 | 11 523.00 | 86 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 575.00 | 202 290.00 | 286.00 | 202 575.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 449.00 | 277 926.00 | 11 523.00 | 289 449.00 |