| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 010.00 | 76 155.00 | 2 854.00 | 79 010.00 |
AH Fonds commercial | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 057.00 | 140 404.00 | 9 652.00 | 150 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 757.00 | 298 817.00 | 79 939.00 | 378 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 320.00 | 515 378.00 | 1 114 941.00 | 1 630 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
BT Marchandises | 890 167.00 | 313 038.00 | 577 129.00 | 890 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 454.00 | 35 408.00 | 603 045.00 | 638 454.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 571 713.00 | | 571 713.00 | 571 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 946.00 | 348 447.00 | 1 786 498.00 | 2 134 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 266.00 | 863 825.00 | 2 901 440.00 | 3 765 266.00 |
CU Autres participations | 749 900.00 | | 749 900.00 | 749 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
DG Autres réserves | 807 103.00 | 626 040.00 | | 807 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 270.00 | 681 063.00 | | 738 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 104.00 | 1 502 833.00 | | 1 741 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 445.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 342.00 | 568 594.00 | | 489 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 519.00 | 508 820.00 | | 458 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 092.00 | 317 561.00 | | 204 092.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 8 195.00 | | 7 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 336.00 | 1 404 618.00 | | 1 160 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 440.00 | 2 907 452.00 | | 2 901 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 336.00 | 1 404 618.00 | | 1 160 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668 219.00 | 105 132.00 | 5 773 351.00 | 5 668 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 316.00 | 15.00 | 1 331.00 | 1 316.00 |
FG Production vendue services | 51 981.00 | 4 372.00 | 56 354.00 | 51 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 517.00 | 109 520.00 | 5 831 038.00 | 5 721 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 038.00 | |
GE Autres charges | | | 145 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 671.00 | 266 555.00 | | 248 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 988.00 | 6 198 872.00 | | 6 231 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 718.00 | 5 517 809.00 | | 5 493 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 270.00 | 681 063.00 | | 738 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 167.00 | 24 540.00 | 9 328.00 | 500 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 756.00 | 1 288.00 | 4 889.00 | 79 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 410.00 | 23 251.00 | 4 438.00 | 420 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 343.00 | 489 343.00 | | 489 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 519.00 | 458 519.00 | | 458 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
UX Autres créances clients | 595 304.00 | 595 304.00 | | 595 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 548.00 | 42 584.00 | | 659 548.00 |
VW T.V.A. | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 753.00 | 1 157 753.00 | | 1 157 753.00 |