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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 367.00 | 873.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 359.00 | 32 321.00 | 32 037.00 | 64 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 161.00 | 39 500.00 | 36 660.00 | 76 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
BZ Autres créances | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 935.00 | | 342 935.00 | 342 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 096.00 | 39 500.00 | 379 595.00 | 419 096.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 562.00 | 108 563.00 | | 108 562.00 |
DH Report à nouveau | 77 399.00 | 42 834.00 | | 77 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | 34 566.00 | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 240 012.00 | 207 963.00 | | 240 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 175.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 081.00 | 26 754.00 | | 38 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 47 558.00 | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 81 303.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 1 072.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 583.00 | 156 861.00 | | 139 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 595.00 | 370 873.00 | | 379 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 583.00 | 156 860.00 | | 139 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 808.00 | | 5 894.00 | 74 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 76 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | 3 240.00 | 4 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | | 2 654.00 | 66 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 051.00 | 15 490.00 | 4 040.00 | 28 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 2 367.00 | 4 040.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | 13 123.00 | | 24 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 211.00 | | 109 211.00 | 109 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UX Autres créances clients | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VB T. V. A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |