| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 057.00 | 18 944.00 | 113.00 | 19 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 369.00 | 146 716.00 | 130 652.00 | 277 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 788.00 | 236 927.00 | 590 861.00 | 827 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 356.00 | 402 588.00 | 757 769.00 | 1 160 356.00 |
BT Marchandises | 5 053 026.00 | 63 149.00 | 4 989 877.00 | 5 053 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 870.00 | 1 877.00 | 676 993.00 | 678 870.00 |
BZ Autres créances | 631 254.00 | | 631 254.00 | 631 254.00 |
CF Disponibilités | 757 695.00 | | 757 695.00 | 757 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 979.00 | 65 026.00 | 7 067 953.00 | 7 132 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 293 335.00 | 467 614.00 | 7 825 721.00 | 8 293 335.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 536.00 | | | 2 026 536.00 |
DH Report à nouveau | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 669.00 | | | 2 298 669.00 |
DP Provisions pour risques | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 709.00 | | | 1 884 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 510.00 | | | 800 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 987.00 | | | 2 217 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 732.00 | | | 400 732.00 |
EA Autres dettes | 186 865.00 | | | 186 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 785.00 | | | 5 505 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 721.00 | | | 7 825 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964 958.00 | | | 3 964 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 359 891.00 | | 23 359 891.00 | 23 359 891.00 |
FD Production vendue biens | -777 345.00 | | -777 345.00 | -777 345.00 |
FG Production vendue services | 1 013 848.00 | | 1 013 848.00 | 1 013 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 596 393.00 | | 23 596 393.00 | 23 596 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 743 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 951 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -707 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 499 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 421.00 | | | -14 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 345.00 | | | 52 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 748 825.00 | | | 23 748 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 610 999.00 | | | 23 610 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 318.00 | | 533 090.00 | 952 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 36 142.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 612.00 | 3 440.00 | 1 160 356.00 | 321 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 112.00 | | 1 124 214.00 | 320 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 747.00 | | 523 579.00 | 920 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 131.00 | | 9 512.00 | 28 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 320 112.00 | | | 320 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 722.00 | 123 305.00 | 3 440.00 | 282 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 282.00 | 123 305.00 | | 279 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 268.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 674.00 | 44 350.00 | 39 875.00 | 58 674.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | | 2 259.00 | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 810.00 | 44 350.00 | 42 133.00 | 62 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 810.00 | 65 617.00 | 42 133.00 | 62 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 617.00 | 42 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 987.00 | 2 217 987.00 | | 2 217 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
UX Autres créances clients | 674 944.00 | 674 944.00 | | 674 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VC Groupe et associés | 168 516.00 | 168 516.00 | | 168 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 285.00 | 343 458.00 | 1 436 774.00 | 1 884 285.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 371.00 | | | 299 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 015.00 | 425 015.00 | | 425 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 367.00 | 1 317 888.00 | 35 479.00 | 1 353 367.00 |
VW T.V.A. | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 803.00 | 3 949 976.00 | 1 436 774.00 | 5 490 803.00 |