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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 532.00 | |
AN Terrains | | | 15 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 241 632.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 294 436.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 558 492.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 465 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 643 889.00 | |
BZ Autres créances | | | 435 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 870 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 978 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 272 508.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 675.00 | 1 444 274.00 | | 1 703 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 018.00 | 259 402.00 | | 215 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 693.00 | 1 868 675.00 | | 2 083 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 858.00 | 610 925.00 | | 525 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 860.00 | 534 844.00 | | 776 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 154.00 | 539 792.00 | | 583 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 943.00 | 234 526.00 | | 302 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 815.00 | 1 936 938.00 | | 2 188 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 508.00 | 3 805 613.00 | | 4 272 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 287.00 | 1 910 871.00 | | 1 785 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 465 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 465 790.00 | |
FM Production stockée | | | 35 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 662.00 | |
GE Autres charges | | | 47 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 400.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 550.00 | 4 220.00 | | 61 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 646.00 | 6 620.00 | | 61 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 540.00 | 5 340.00 | | 39 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 540.00 | 5 399.00 | | 39 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 106.00 | 1 221.00 | | 22 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 724.00 | 88 993.00 | | 71 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 190.00 | 5 877 513.00 | | 6 839 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 172.00 | 5 618 112.00 | | 6 624 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 018.00 | 259 402.00 | | 215 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 347.00 | | 132 521.00 | 1 025 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 702.00 | 1 050 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 469.00 | 41 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 833.00 | 999 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 456.00 | | 1 924.00 | 49 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 841.00 | | 130 597.00 | 964 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 830.00 | 118 662.00 | 65 761.00 | 702 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 732.00 | 9 117.00 | 9 469.00 | 39 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 099.00 | 109 545.00 | 56 293.00 | 663 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 860.00 | 776 860.00 | | 776 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 521.00 | 160 521.00 | | 160 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 943.00 | 302 943.00 | | 302 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 889.00 | 1 643 889.00 | | 1 643 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 858.00 | 122 330.00 | 403 528.00 | 525 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 357.00 | 400 357.00 | | 400 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 533.00 | 2 084 133.00 | 8 400.00 | 2 092 533.00 |
VW T.V.A. | 294 896.00 | 294 896.00 | | 294 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 815.00 | 1 785 287.00 | 403 528.00 | 2 188 815.00 |