| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AP Constructions | 125 221.00 | 99 442.00 | 25 779.00 | 125 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 733.00 | 235 156.00 | 45 577.00 | 280 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 659.00 | 414 111.00 | 84 547.00 | 498 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 586.00 | 750 402.00 | 220 183.00 | 970 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | 955.00 | 3 788.00 | 4 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 166.00 | 955.00 | 123 211.00 | 124 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 753.00 | 751 357.00 | 343 396.00 | 1 094 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -180 386.00 | -212 177.00 | | -180 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 017.00 | 31 791.00 | | -55 017.00 |
DL TOTAL (I) | -235 203.00 | -180 186.00 | | -235 203.00 |
DP Provisions pour risques | 18 889.00 | 13 289.00 | | 18 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 330.00 | 13 730.00 | | 19 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 239.00 | 184 337.00 | | 322 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 888.00 | 273 331.00 | | 113 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 130.00 | 137 264.00 | | 108 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 363.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 269.00 | 599 349.00 | | 559 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 396.00 | 432 893.00 | | 343 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 239.00 | | | 322 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 253.00 | | 846 253.00 | 846 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 253.00 | | 846 253.00 | 846 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 34 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 5 106.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 5 106.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 8 213.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 8 213.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | -3 106.00 | | -951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 804.00 | 13 711.00 | | -3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 764.00 | 1 600 620.00 | | 847 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 782.00 | 1 568 829.00 | | 902 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 017.00 | 31 791.00 | | -55 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 719.00 | | 26 866.00 | 943 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 278.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 586.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 615.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 821.00 | | 25 793.00 | 891 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 205.00 | | 1 072.00 | 50 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 767.00 | 120 634.00 | | 629 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 075.00 | 120 634.00 | | 628 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 730.00 | 5 600.00 | | 13 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | 955.00 | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 175.00 | 6 555.00 | 445.00 | 14 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 1 072.00 | | 1 073.00 | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 205.00 | | 50 206.00 | 50 205.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 322 239.00 | 322 239.00 | | 322 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 080.00 | 118 801.00 | 51 279.00 | 170 080.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 269.00 | 559 269.00 | | 559 269.00 |