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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 2 025.00 | 1 272.00 | 3 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746 181.00 | | 746 181.00 | 746 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 225.00 | 2 025.00 | 768 201.00 | 770 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 886.00 | | 465 886.00 | 465 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 112.00 | 2 025.00 | 1 234 087.00 | 1 236 112.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 021.00 | 561 020.00 | | 561 021.00 |
DG Autres réserves | 30 590.00 | 1 230.00 | | 30 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 030.00 | 29 359.00 | | 32 030.00 |
DL TOTAL (I) | 676 056.00 | 644 025.00 | | 676 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 646.00 | 593 917.00 | | 551 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 286.00 | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | 12 263.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 031.00 | 610 467.00 | | 558 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 087.00 | 1 254 493.00 | | 1 234 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | -414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 181.00 | | 5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 604.00 | 61 865.00 | | 66 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 574.00 | 32 506.00 | | 34 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 030.00 | 29 359.00 | | 32 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 1 099.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 1 099.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 646.00 | | | 551 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 768.00 | 9 521.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 031.00 | | | 558 031.00 |