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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
BF Prêts | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 487.00 | 13 632.00 | 8 855.00 | 22 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 913.00 | | 99 913.00 | 99 913.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CF Disponibilités | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 046.00 | 13 632.00 | 142 413.00 | 156 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
DH Report à nouveau | -667 690.00 | | | -667 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 566.00 | | | -7 566.00 |
DL TOTAL (I) | -376 163.00 | | | -376 163.00 |
DP Provisions pour risques | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 302.00 | | | 247 302.00 |
EA Autres dettes | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 322.00 | | | 328 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 777.00 | | 384 777.00 | 384 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 777.00 | | 384 777.00 | 384 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 155.00 | | | 398 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 721.00 | | | 405 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 566.00 | | | -7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 847.00 | | 75 358.00 | 39 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 427.00 | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 718.00 | 22 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 290.00 | 6 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 75 358.00 | 9 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 922.00 | | 16 290.00 | 29 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 495.00 | | 16 290.00 | 22 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 246.00 | | 12 100.00 | 121 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 246.00 | | 12 100.00 | 121 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 588.00 | 27 958.00 | 489.00 | 28 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 815.00 | 69 775.00 | 54 359.00 | 139 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UP Prêts | 327.00 | | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 6 733.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 146.00 | 4 194.00 | 6 948.00 | 13 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 589.00 | 109 728.00 | 14 861.00 | 124 589.00 |
VW T.V.A. | 31 865.00 | 30 379.00 | 1 153.00 | 31 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 430.00 | 328 322.00 | 62 949.00 | 409 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
ST Autres comptes | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 511.00 | | | 81 511.00 |