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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 598.00 | 62 383.00 | 8 214.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 751.00 | 85 134.00 | 27 617.00 | 112 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 170.00 | 147 518.00 | 89 653.00 | 237 170.00 |
BT Marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
CF Disponibilités | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 359.00 | | 163 359.00 | 163 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 529.00 | 147 518.00 | 253 011.00 | 400 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DH Report à nouveau | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 846.00 | | | -44 846.00 |
DL TOTAL (I) | 83 518.00 | | | 83 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 319.00 | | 204 319.00 | 204 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 319.00 | | 204 319.00 | 204 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 756.00 | | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 846.00 | | | -44 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 844.00 | | 10 326.00 | 226 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 023.00 | | 10 326.00 | 173 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 960.00 | 12 558.00 | | 134 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 960.00 | 12 558.00 | | 134 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 213.00 | 90 882.00 | 23 331.00 | 114 213.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 494.00 | 124 494.00 | 45 000.00 | 169 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YT Sous‐traitance | 494.00 | | | 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 746.00 | | | 93 746.00 |