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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 529 574.00 | 369 450.00 | 160 124.00 | 529 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 163.00 | 212 276.00 | 67 886.00 | 280 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 684.00 | 434 501.00 | 148 183.00 | 582 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 910.00 | 1 041 993.00 | 452 916.00 | 1 494 910.00 |
BN En cours de production de biens | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
BT Marchandises | 4 779 294.00 | 371 260.00 | 4 408 034.00 | 4 779 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 463.00 | 77 817.00 | 1 545 647.00 | 1 623 463.00 |
BZ Autres créances | 3 550 164.00 | | 3 550 164.00 | 3 550 164.00 |
CF Disponibilités | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 156 572.00 | 449 077.00 | 9 707 496.00 | 10 156 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 482.00 | 1 491 070.00 | 10 160 412.00 | 11 651 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 040.00 | 800 040.00 | | 800 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 224.00 | 45 790.00 | | 78 224.00 |
DG Autres réserves | 1 215 608.00 | 1 215 608.00 | | 1 215 608.00 |
DH Report à nouveau | 914 926.00 | 298 684.00 | | 914 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 622.00 | 648 676.00 | | 865 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 420.00 | 3 008 798.00 | | 3 874 420.00 |
DP Provisions pour risques | 184 111.00 | 166 111.00 | | 184 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 950.00 | 74 233.00 | | 39 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 061.00 | 240 344.00 | | 224 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 323.00 | 809 186.00 | | 720 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 619.00 | 5 595 403.00 | | 4 327 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 868.00 | 741 756.00 | | 790 868.00 |
EA Autres dettes | 62 999.00 | 214 232.00 | | 62 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 121.00 | 73 636.00 | | 160 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 931.00 | 7 481 341.00 | | 6 061 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 412.00 | 10 730 483.00 | | 10 160 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 803 042.00 | | 30 803 042.00 | 30 803 042.00 |
FD Production vendue biens | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
FG Production vendue services | 3 463 139.00 | | 3 463 139.00 | 3 463 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 294 157.00 | | 34 294 157.00 | 34 294 157.00 |
FM Production stockée | | | 7 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 709 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 631 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 950.00 | |
GE Autres charges | | | 22 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 526 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -47.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 069.00 | 277 241.00 | | 303 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 709 384.00 | 31 063 971.00 | | 34 709 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 843 762.00 | 30 415 295.00 | | 33 843 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 622.00 | 648 676.00 | | 865 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 043.00 | | 119 866.00 | 1 375 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 555.00 | | 119 866.00 | 1 272 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 942.00 | 145 051.00 | | 896 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 176.00 | 145 051.00 | | 871 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 344.00 | 57 950.00 | 74 233.00 | 240 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 199.00 | 371 260.00 | 182 199.00 | 182 199.00 |
6T Sur comptes clients | 54 758.00 | 39 587.00 | 16 528.00 | 54 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 957.00 | 410 847.00 | 198 727.00 | 236 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 301.00 | 468 797.00 | 272 960.00 | 477 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 797.00 | 272 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327 619.00 | 4 327 619.00 | | 4 327 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 671.00 | 306 671.00 | | 306 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 449.00 | | | 1 543 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
VB T. V. A. | 194 747.00 | | | 194 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 133 941.00 | | | 3 133 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 018.00 | 93 018.00 | | 93 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 507.00 | 5 175 030.00 | 61 478.00 | 5 236 507.00 |
VW T.V.A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 341 607.00 | 5 341 607.00 | | 5 341 607.00 |