| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 937.00 | 77 508.00 | 76 428.00 | 153 937.00 |
AH Fonds commercial | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
AN Terrains | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
AP Constructions | 573 099.00 | 552 276.00 | 20 822.00 | 573 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067 387.00 | 9 511 811.00 | 2 555 576.00 | 12 067 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324 520.00 | 1 253 231.00 | 1 071 289.00 | 2 324 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
AX Avances et acomptes | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 681 228.00 | 11 394 828.00 | 4 286 400.00 | 15 681 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 128.00 | 29 522.00 | 2 089 606.00 | 2 119 128.00 |
BN En cours de production de biens | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 250 705.00 | 171 524.00 | 5 079 181.00 | 5 250 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 002.00 | 20 815.00 | 3 138 187.00 | 3 159 002.00 |
BZ Autres créances | 2 133 686.00 | 1 609 215.00 | 524 471.00 | 2 133 686.00 |
CF Disponibilités | 371 716.00 | | 371 716.00 | 371 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 374 267.00 | 1 831 077.00 | 11 543 190.00 | 13 374 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 055 495.00 | 13 225 905.00 | 15 829 590.00 | 29 055 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 999.00 | 2 359 999.00 | | 2 359 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 739.00 | 546 687.00 | | 1 135 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 430.00 | 934 051.00 | | -38 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 428.00 | 638 251.00 | | 483 428.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | 1 213.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 155.00 | 4 716 203.00 | | 4 177 155.00 |
DP Provisions pour risques | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 178.00 | 264 607.00 | | 314 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 658.00 | 336 087.00 | | 385 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546 571.00 | 2 314 481.00 | | 3 546 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 288.00 | 4 191 798.00 | | 4 460 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 466.00 | 2 586 650.00 | | 2 530 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 404 238.00 | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 776.00 | 9 518 268.00 | | 11 266 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 829 590.00 | 14 570 559.00 | | 15 829 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 402 371.00 | 6 410 715.00 | | 7 402 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 512.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 204 774.00 | 2 636 464.00 | 30 841 238.00 | 28 204 774.00 |
FG Production vendue services | 124 353.00 | | 124 353.00 | 124 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 329 128.00 | 2 636 464.00 | 30 965 592.00 | 28 329 128.00 |
FM Production stockée | | | 97 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 394 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 394 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 857 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 632 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 687.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 822.00 | 137 770.00 | | 154 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 1 516.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 743.00 | 484 362.00 | | 155 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 799.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 493.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 293.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 617.00 | 475 069.00 | | 155 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 594.00 | -93 763.00 | | -81 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 549 924.00 | 30 608 750.00 | | 31 549 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 588 354.00 | 29 674 698.00 | | 31 588 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 430.00 | 934 051.00 | | -38 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147 453.00 | | 1 419 383.00 | 15 147 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 507.00 | 773 101.00 | 15 681 228.00 | 112 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 675.00 | 453 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 507.00 | 765 425.00 | 15 193 091.00 | 112 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 914.00 | | 68 698.00 | 392 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720 338.00 | | 1 350 685.00 | 14 720 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459 343.00 | 708 585.00 | 773 100.00 | 11 459 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 205.00 | 18 977.00 | 7 675.00 | 66 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393 137.00 | 689 607.00 | 765 425.00 | 11 393 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 213.00 | 125.00 | 920.00 | 1 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 087.00 | 49 570.00 | | 336 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 881.00 | 76 971.00 | 57 806.00 | 181 881.00 |
6T Sur comptes clients | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 609 215.00 | | | 1 609 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811 912.00 | 76 971.00 | 57 806.00 | 1 811 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 149 213.00 | 126 667.00 | 58 726.00 | 2 149 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 541.00 | 57 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460 288.00 | 4 104 723.00 | 276 551.00 | 4 460 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266 896.00 | 1 266 896.00 | | 1 266 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 665.00 | 745 428.00 | 211 385.00 | 1 013 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 200.00 | 7 200.00 | 27 000.00 | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 042.00 | 3 137 042.00 | | 3 137 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 438 404.00 | 438 404.00 | | 438 404.00 |
VC Groupe et associés | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 546 247.00 | 413 525.00 | 1 512 170.00 | 3 546 247.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 007.00 | | | 1 500 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 729.00 | | | 267 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 904.00 | 142 023.00 | 83 908.00 | 249 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 215.00 | 1 609 215.00 | | 1 609 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397 212.00 | 5 370 212.00 | 27 000.00 | 5 397 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 776.00 | 7 402 371.00 | 2 084 014.00 | 11 266 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 026.00 | 280 656.00 | | 163 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 206.00 | 513 655.00 | | 462 206.00 |
ST Autres comptes | 2 706 190.00 | 2 724 461.00 | | 2 706 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 285.00 | 185 456.00 | | 159 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 138.00 | 28 824.00 | | 21 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680 182.00 | 1 349 987.00 | | 1 680 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 141 153.00 | 1 050 142.00 | | 1 141 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 901.00 | 152 055.00 | | 125 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 927.00 | 432 711.00 | | 288 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560 400.00 | 1 482 830.00 | | 1 560 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562 604.00 | 2 334 365.00 | | 2 562 604.00 |
ZE Dividendes | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 149 017.00 | 5 823 703.00 | | 6 149 017.00 |