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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
AH Fonds commercial | 703 674.00 | | 703 674.00 | 703 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 27 500.00 | -12 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 762.00 | 168 098.00 | 22 664.00 | 190 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 369.00 | 498 185.00 | 335 184.00 | 833 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 328.00 | 717 715.00 | 1 062 613.00 | 1 780 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 86 273.00 | | 86 273.00 | 86 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 687.00 | 717 715.00 | 1 206 971.00 | 1 924 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 327 432.00 | 327 432.00 | | 327 432.00 |
DH Report à nouveau | 47 789.00 | 44 750.00 | | 47 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | 3 039.00 | | -826.00 |
DL TOTAL (I) | 416 318.00 | 417 145.00 | | 416 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 222.00 | 580 966.00 | | 556 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 748.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 275.00 | 175 816.00 | | 75 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 153.00 | 141 525.00 | | 159 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 653.00 | 907 056.00 | | 790 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 971.00 | 1 324 201.00 | | 1 206 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 653.00 | 907 056.00 | | 790 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 438.00 | | 64 891.00 | 1 715 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 107.00 | | 12 500.00 | 730 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 740.00 | | 52 391.00 | 971 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 144.00 | 100 571.00 | | 617 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 711.00 | 100 571.00 | | 565 711.00 |