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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 688.00 | 19 078.00 | 610.00 | 19 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 10 445.00 | 1 215.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 896.00 | 240 252.00 | 31 644.00 | 271 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 691.00 | 270 737.00 | 40 954.00 | 311 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 092.00 | | 804 092.00 | 804 092.00 |
BZ Autres créances | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
CF Disponibilités | 203 737.00 | | 203 737.00 | 203 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 870.00 | | 1 124 870.00 | 1 124 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 561.00 | 270 737.00 | 1 165 824.00 | 1 436 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 329 462.00 | 310 405.00 | | 329 462.00 |
DH Report à nouveau | | -68 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 708.00 | 88 042.00 | | 49 708.00 |
DL TOTAL (I) | 396 770.00 | 347 063.00 | | 396 770.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 57 831.00 | | 48 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 630.00 | 386 675.00 | | 433 630.00 |
EA Autres dettes | 226 281.00 | 377 148.00 | | 226 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 054.00 | 821 993.00 | | 709 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 824.00 | 1 169 056.00 | | 1 165 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 054.00 | 821 993.00 | | 709 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 369.00 | 1 647 371.00 | 1 653 740.00 | 6 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369.00 | 1 647 371.00 | 1 653 740.00 | 6 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | 10 660.00 | | 4 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 780.00 | 62 075.00 | | 11 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 780.00 | 62 075.00 | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 737.00 | 44 608.00 | | 63 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 737.00 | 44 608.00 | | 63 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 957.00 | 17 467.00 | | -51 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 6 538.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 502.00 | 1 514 572.00 | | 1 670 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 795.00 | 1 426 531.00 | | 1 620 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 708.00 | 88 042.00 | | 49 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 820.00 | | 18 871.00 | 292 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 684.00 | | 18 871.00 | 264 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 264.00 | 10 473.00 | | 260 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | 1 162.00 | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 386.00 | 9 312.00 | | 241 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 281.00 | 226 281.00 | | 226 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 804 092.00 | 804 092.00 | | 804 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 628.00 | 926 628.00 | | 926 628.00 |
VW T.V.A. | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 054.00 | 709 054.00 | | 709 054.00 |