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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 345.00 | 29.00 | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 262.00 | 10 790.00 | 23 472.00 | 34 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 839.00 | 16 997.00 | 26 842.00 | 43 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 300.00 | | 250 300.00 | 250 300.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 151 661.00 | | 151 661.00 | 151 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 179.00 | | 438 179.00 | 438 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 018.00 | 16 997.00 | 465 021.00 | 482 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 937.00 | 190 937.00 | | 190 937.00 |
DH Report à nouveau | -33 399.00 | -17 416.00 | | -33 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 923.00 | -15 983.00 | | 83 923.00 |
DL TOTAL (I) | 258 230.00 | 174 307.00 | | 258 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062.00 | 3 253.00 | | 11 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 44 339.00 | | 79 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 927.00 | 66 436.00 | | 97 927.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 791.00 | 114 028.00 | | 206 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 021.00 | 288 335.00 | | 465 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 773.00 | 114 028.00 | | 197 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 598.00 | | 791 598.00 | 791 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 598.00 | | 791 598.00 | 791 598.00 |
FM Production stockée | | | -43 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 639.00 | 17 325.00 | | 26 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 95.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 95.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 102.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 102.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -7.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 598.00 | 652 262.00 | | 763 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 675.00 | 668 245.00 | | 679 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 923.00 | -15 983.00 | | 83 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 665.00 | | 25 838.00 | 36 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 664.00 | 43 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 664.00 | 40 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | | 25 838.00 | 32 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 664.00 | 5 997.00 | 18 664.00 | 29 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 179.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 498.00 | 5 818.00 | 18 664.00 | 29 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954.00 | 5 936.00 | 9 018.00 | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 673.00 | 259 332.00 | 3 342.00 | 262 673.00 |
VW T.V.A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 791.00 | 197 773.00 | 9 018.00 | 206 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | 6 014.00 | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | 5 607.00 | | 5 213.00 |
ST Autres comptes | 111 247.00 | 84 185.00 | | 111 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 300.00 | 33 883.00 | | 30 300.00 |
YT Sous‐traitance | 52 452.00 | 31 821.00 | | 52 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 910.00 | 72 232.00 | | 28 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | 2 778.00 | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 221.00 | 8 792.00 | | 8 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 123.00 | 227 728.00 | | 228 123.00 |