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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 188.00 | 151 772.00 | 1 415.00 | 153 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 994.00 | 77 048.00 | 134 946.00 | 211 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 369.00 | 228 820.00 | 199 549.00 | 428 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BN En cours de production de biens | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
BZ Autres créances | 243 470.00 | | 243 470.00 | 243 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 755.00 | | 496 755.00 | 496 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 124.00 | 228 820.00 | 696 304.00 | 925 124.00 |
CU Autres participations | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | 1 525.00 | | 2 590.00 |
DH Report à nouveau | 209 387.00 | 189 136.00 | | 209 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 112.00 | 21 316.00 | | -191 112.00 |
DL TOTAL (I) | 136 566.00 | 327 677.00 | | 136 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 116.00 | 160 886.00 | | 126 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 264.00 | 44 048.00 | | 47 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | 85 046.00 | | 114 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 503.00 | 185 222.00 | | 252 503.00 |
EA Autres dettes | 19 170.00 | 9 706.00 | | 19 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 738.00 | 484 908.00 | | 559 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 304.00 | 812 585.00 | | 696 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 770.00 | 402 245.00 | | 473 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 019.00 | 26 572.00 | | 40 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 152.00 | | | 406 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 122.00 | 23 993.00 | 4 295.00 | 209 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 122.00 | 23 993.00 | 4 295.00 | 209 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 684.00 | 114 684.00 | | 114 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
UX Autres créances clients | 153 423.00 | | | 153 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 097.00 | 129.00 | | 86 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VP Divers | 243 470.00 | | | 243 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 868.00 | 400 123.00 | 35 745.00 | 435 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 738.00 | 473 770.00 | | 559 738.00 |