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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 467.00 | 22 999.00 | 11 468.00 | 34 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 885.00 | 84 518.00 | 46 367.00 | 130 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 509.00 | 108 468.00 | 65 042.00 | 173 509.00 |
BT Marchandises | 183 726.00 | 6 943.00 | 176 783.00 | 183 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 355.00 | 9 925.00 | 151 430.00 | 161 355.00 |
BZ Autres créances | 247 838.00 | | 247 838.00 | 247 838.00 |
CF Disponibilités | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 862.00 | 16 868.00 | 613 994.00 | 630 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 371.00 | 125 335.00 | 679 036.00 | 804 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 77 728.00 | | | 77 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
DL TOTAL (I) | 283 939.00 | | | 283 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 122.00 | | | 230 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 362.00 | | | 84 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 097.00 | | | 395 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 036.00 | | | 679 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 696.00 | | 70 376.00 | 138 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 564.00 | 173 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 564.00 | 165 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 564.00 | | 70 351.00 | 130 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 25.00 | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 694.00 | 15 590.00 | 1 817.00 | 94 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 744.00 | 15 590.00 | 1 817.00 | 93 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 800.00 | 15 415.00 | 51 272.00 | 42 800.00 |
6T Sur comptes clients | 19 758.00 | 17 185.00 | 27 019.00 | 19 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 558.00 | 32 600.00 | 78 291.00 | 62 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 558.00 | 32 600.00 | 78 291.00 | 62 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VP Divers | 205 778.00 | 205 778.00 | | 205 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 5 137.00 | 9 606.00 | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 893.00 | 412 893.00 | | 412 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 097.00 | 385 490.00 | 9 606.00 | 395 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 183 583.00 | | | 183 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
ZE Dividendes | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 894.00 | | | 249 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |