| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 761.00 | 23 750.00 | 342 011.00 | 365 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 10 143.00 | 611.00 | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 285.00 | 2 739 261.00 | 735 024.00 | 3 474 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 323.00 | 2 773 154.00 | 1 160 169.00 | 3 933 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 307.00 | | 416 307.00 | 416 307.00 |
BZ Autres créances | 2 549 627.00 | | 2 549 627.00 | 2 549 627.00 |
CF Disponibilités | 1 866 989.00 | | 1 866 989.00 | 1 866 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 922.00 | | 867 922.00 | 867 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700 845.00 | | 5 700 845.00 | 5 700 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 167.00 | 2 773 154.00 | 6 861 013.00 | 9 634 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 679 228.00 | 1 812 631.00 | | 2 679 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 220.00 | 866 597.00 | | 1 137 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 448.00 | 2 877 228.00 | | 4 014 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 315 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 791.00 | 522 126.00 | | 576 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 814.00 | 1 090 510.00 | | 1 187 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 623.00 | 614 984.00 | | 796 623.00 |
EA Autres dettes | 60 338.00 | 22 859.00 | | 60 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 846 565.00 | 2 567 404.00 | | 2 846 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 013.00 | 5 444 632.00 | | 6 861 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 565.00 | 2 342 404.00 | | 2 711 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 791.00 | | | 576 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
FG Production vendue services | 15 103 742.00 | | 15 103 742.00 | 15 103 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 289 179.00 | | 15 289 179.00 | 15 289 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 342 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 646 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 549 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 472.00 | |
GE Autres charges | | | 28 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 256 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 296.00 | 78 672.00 | | 49 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | 53 926.00 | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 746.00 | 132 598.00 | | 51 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 495.00 | 51 443.00 | | 10 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 106.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | 51 814.00 | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 249.00 | 80 784.00 | | 41 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 463.00 | 17 823.00 | | 287 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 529.00 | 15 417 884.00 | | 15 699 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 562 310.00 | 14 551 286.00 | | 14 562 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 220.00 | 866 597.00 | | 1 137 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 820.00 | | 456 472.00 | 3 499 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 970.00 | | 3 933 323.00 | 22 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 970.00 | | 3 485 039.00 | 22 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 487.00 | | 342 274.00 | 23 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 811.00 | | 114 198.00 | 3 393 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 650.00 | 334 472.00 | 22 968.00 | 2 461 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 530.00 | 1 220.00 | | 22 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 119.00 | 333 252.00 | 22 968.00 | 2 439 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 853.00 | 547 853.00 | | 547 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 814.00 | 1 187 814.00 | | 1 187 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 623.00 | 796 623.00 | | 796 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
UX Autres créances clients | 416 307.00 | 416 307.00 | | 416 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 90 000.00 | 135 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 627.00 | 2 549 627.00 | | 2 549 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 922.00 | 867 922.00 | | 867 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 916 378.00 | 3 833 856.00 | 82 522.00 | 3 916 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 565.00 | 2 711 565.00 | 135 000.00 | 2 846 565.00 |