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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 457.00 | 169 457.00 | | 169 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 623.00 | 188 623.00 | 10 000.00 | 198 623.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 459.00 | 188 623.00 | 17 836.00 | 206 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -3 628 399.00 | | | -3 628 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
DL TOTAL (I) | -3 669 314.00 | | | -3 669 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680 958.00 | | | 3 680 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 150.00 | | | 3 687 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 623.00 | | | 188 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 680 958.00 | | | 3 680 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 150.00 | 6 192.00 | | 3 687 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230.00 | | | 6 230.00 |