| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 747.00 | 34 557.00 | 1 189.00 | 35 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 905.00 | 36 487.00 | 3 418.00 | 39 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
BZ Autres créances | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CF Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 717.00 | | 179 717.00 | 179 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 623.00 | 36 487.00 | 183 136.00 | 219 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
DH Report à nouveau | -54 726.00 | -24 219.00 | | -54 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 101.00 | -30 507.00 | | -13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 390.00 | 26 491.00 | | 13 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 159.00 | 20 508.00 | | 55 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 357.00 | 32 933.00 | | 52 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | 32 243.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 23 836.00 | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 181.00 | 44 943.00 | | 50 181.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 746.00 | 154 716.00 | | 169 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 136.00 | 181 206.00 | | 183 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 829.00 | 154 517.00 | | 123 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 468.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
FG Production vendue services | 190 632.00 | 286.00 | 190 918.00 | 190 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 606.00 | 286.00 | 192 892.00 | 192 606.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 669.00 | 6 986.00 | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 903.00 | 270 846.00 | | 192 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 003.00 | 301 353.00 | | 206 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 101.00 | -30 507.00 | | -13 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 892.00 | | 14.00 | 39 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 216.00 | | 14.00 | 2 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 128.00 | 359.00 | | 36 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 199.00 | 359.00 | | 34 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 159.00 | 9 242.00 | 45 917.00 | 55 159.00 |
VI Groupe et associés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 233.00 | 153 233.00 | | 153 233.00 |
VW T.V.A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 131.00 | 117 214.00 | 45 917.00 | 163 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 980.00 | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 5 533.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 13 407.00 | 13 785.00 | | 13 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 054.00 | 13 733.00 | | 20 054.00 |
YT Sous‐traitance | 17 944.00 | 18 314.00 | | 17 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 095.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 819.00 | 3 075.00 | | 2 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 882.00 | 36 965.00 | | 47 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 379.00 | 10 613.00 | | 8 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 948.00 | 51 364.00 | | 56 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |