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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 404.00 | 676.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 389 373.00 | 29 395 594.00 | 38 993 779.00 | 68 389 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321 748.00 | 289 178.00 | 6 032 570.00 | 6 321 748.00 |
BZ Autres créances | 52 085 727.00 | 8 457 054.00 | 43 628 672.00 | 52 085 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 616.00 | | 138 616.00 | 138 616.00 |
CF Disponibilités | 4 991 333.00 | | 4 991 333.00 | 4 991 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 538 483.00 | 8 746 233.00 | 54 792 250.00 | 63 538 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 927 857.00 | 38 141 828.00 | 93 786 029.00 | 131 927 857.00 |
CU Autres participations | 68 387 187.00 | 29 394 189.00 | 38 992 997.00 | 68 387 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -70 979 805.00 | -86 007 961.00 | | -70 979 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303 709.00 | 15 028 155.00 | | -3 303 709.00 |
DK Provisions réglementées | 260 166.00 | 260 166.00 | | 260 166.00 |
DL TOTAL (I) | -73 939 502.00 | -70 635 792.00 | | -73 939 502.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 233 746.00 | 18 905 046.00 | | 20 233 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921 043.00 | 6 658 563.00 | | 4 921 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 759 102.00 | 186 360 571.00 | | 140 759 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 859.00 | 599 212.00 | | 429 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 780.00 | 1 166 571.00 | | 1 131 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 475 531.00 | 213 689 966.00 | | 167 475 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 786 029.00 | 143 054 173.00 | | 93 786 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 852.00 | | 865 852.00 | 865 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 852.00 | | 865 852.00 | 865 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 298 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 745 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 748 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 663 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 411 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 053 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 15 000.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | 413 026.00 | | -250 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 611 112.00 | 50 194 617.00 | | 14 611 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 821.00 | 35 166 461.00 | | 17 914 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 303 709.00 | 15 028 155.00 | | -3 303 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 986 827.00 | | 16 028 155.00 | 56 986 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625 609.00 | 68 387 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625 609.00 | 68 389 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 984 746.00 | | 16 028 155.00 | 56 984 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | 462.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | 462.00 | | 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 796 781.00 | 107 165.00 | 446 892.00 | 8 796 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 839 078.00 | 5 748 237.00 | 446 892.00 | 32 839 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 099 245.00 | 5 998 237.00 | 446 892.00 | 33 099 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 748 237.00 | 446 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 233 746.00 | | 20 233 746.00 | 20 233 746.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 978 719.00 | | 11 978 719.00 | 11 978 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 859.00 | 141 859.00 | 288 000.00 | 429 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 321 748.00 | 6 321 748.00 | | 6 321 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VC Groupe et associés | 48 982 967.00 | | 48 982 967.00 | 48 982 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 043.00 | 4 921 043.00 | | 4 921 043.00 |
VI Groupe et associés | 128 780 382.00 | | 128 780 382.00 | 128 780 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 730 410.00 | | | 1 730 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 826.00 | 3 047 826.00 | | 3 047 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 408 638.00 | 9 425 565.00 | 48 983 072.00 | 58 408 638.00 |
VW T.V.A. | 1 057 176.00 | 1 057 176.00 | | 1 057 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 475 531.00 | 6 194 683.00 | 161 280 848.00 | 167 475 531.00 |