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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 61 824.00 | 1 100.00 | 62 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 862.00 | 167 750.00 | 12 111.00 | 179 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110 889.00 | 9 017 429.00 | 10 093 460.00 | 19 110 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 237 103.00 | | 1 237 103.00 | 1 237 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 616 063.00 | 9 017 429.00 | 17 598 634.00 | 26 616 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 795 925.00 | 9 185 179.00 | 17 610 745.00 | 26 795 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 536.00 | 1 056 061.00 | | 2 990 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 090.00 | 1 934 475.00 | | 781 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 626.00 | 3 100 536.00 | | 3 881 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 658 752.00 | 4 034 059.00 | | 1 658 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 752.00 | 4 034 059.00 | | 1 658 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 172.00 | 4 310 693.00 | | 3 392 172.00 |
EA Autres dettes | 276 944.00 | 833 568.00 | | 276 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 367.00 | 15 059 983.00 | | 12 070 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 745.00 | 22 194 577.00 | | 17 610 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 785 934.00 | | 18 785 934.00 | 18 785 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 785 934.00 | | 18 785 934.00 | 18 785 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 913 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 209 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 579 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 123 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 173.00 | |
GE Autres charges | | | 477 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 348 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 827.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 297 852.00 | 6 753 238.00 | | 7 297 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297 852.00 | 6 770 065.00 | | 7 297 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171 521.00 | 1 174 120.00 | | 3 171 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 130.00 | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 363 249.00 | 7 297 852.00 | | 6 363 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536 898.00 | 8 472 102.00 | | 9 536 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239 046.00 | -1 702 037.00 | | -2 239 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 415.00 | 988 743.00 | | 392 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 211 817.00 | 28 758 821.00 | | 29 211 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 430 727.00 | 26 824 347.00 | | 28 430 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 090.00 | 1 934 475.00 | | 781 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 172.00 | 3 392 172.00 | | 3 392 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 945.00 | 276 945.00 | | 276 945.00 |
VI Groupe et associés | 392 415.00 | 392 415.00 | | 392 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304 670.00 | 16 291 531.00 | 13 139.00 | 16 304 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 367.00 | 12 070 367.00 | | 12 070 367.00 |