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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 111.00 | 600.00 | 711.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 661.00 | 161.00 | 30 500.00 | 30 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348 887.00 | 6 000.00 | 3 342 887.00 | 3 348 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 370.00 | | 965 370.00 | 965 370.00 |
BZ Autres créances | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 138.00 | | 494 138.00 | 494 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 937.00 | 6 000.00 | 4 883 937.00 | 4 889 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 598.00 | 6 161.00 | 4 914 437.00 | 4 920 598.00 |
CU Autres participations | 8 050.00 | 50.00 | 8 000.00 | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 319 079.00 | 307 183.00 | | 319 079.00 |
DH Report à nouveau | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 842.00 | 35 396.00 | | 108 842.00 |
DL TOTAL (I) | 448 321.00 | 362 979.00 | | 448 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 199.00 | 2 064 087.00 | | 858 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 300.00 | 540 357.00 | | 651 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 296.00 | 197 857.00 | | 310 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 882.00 | 18 839.00 | | 253 882.00 |
EA Autres dettes | 108 766.00 | 96 764.00 | | 108 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 283 673.00 | 463 181.00 | | 2 283 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 116.00 | 3 381 085.00 | | 4 466 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 437.00 | 3 744 387.00 | | 4 914 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 199.00 | 2 064 087.00 | | 858 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 300.00 | | | 651 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 826 682.00 | | 2 826 682.00 | 2 826 682.00 |
FG Production vendue services | 628 562.00 | | 628 562.00 | 628 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 244.00 | | 3 455 244.00 | 3 455 244.00 |
FM Production stockée | | | 47 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 150.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 451.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -451.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 702.00 | 7 527.00 | | 38 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 999.00 | 1 454 908.00 | | 3 726 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 157.00 | 1 419 512.00 | | 3 618 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 842.00 | 35 396.00 | | 108 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 300.00 | 651 300.00 | | 651 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 296.00 | 310 296.00 | | 310 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 283 673.00 | 2 283 673.00 | | 2 283 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 199.00 | 858 199.00 | | 858 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 882.00 | 253 882.00 | | 253 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 700.00 | 1 019 800.00 | 1 900.00 | 1 021 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 116.00 | 4 466 116.00 | | 4 466 116.00 |