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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 2 641.00 | 2 384.00 | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 777 778.00 | 782 510.00 | 995 268.00 | 1 777 778.00 |
040 Immobilisations financières | 323 123.00 | 145 826.00 | 177 297.00 | 323 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105 926.00 | 930 977.00 | 1 174 950.00 | 2 105 926.00 |
060 Stock marchandises | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
072 Créances – Autres | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
084 Disponibilités | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 431.00 | | 187 431.00 | 187 431.00 |
110 Total général Actif | 2 293 358.00 | 930 977.00 | 1 362 381.00 | 2 293 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 640 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -449 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -286 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 446 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 362 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 519 146.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 008.00 | 31 972.00 | | 29 008.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 536.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 871.00 | 32 508.00 | | 51 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 861.00 | | | -29 861.00 |
242 Autres charges externes. | 65 691.00 | 43 766.00 | | 65 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 550.00 | 9 438.00 | | 10 550.00 |
252 Charges sociales | 1 933.00 | 2 006.00 | | 1 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 924.00 | 96 718.00 | | 94 924.00 |
262 Autres charges | 144 026.00 | 23.00 | | 144 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 372.00 | 151 952.00 | | 328 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276 501.00 | -119 444.00 | | -276 501.00 |
280 Produits financiers | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 241.00 | 1 226.00 | | 10 241.00 |
294 Charges financières | 15 033.00 | 165 107.00 | | 15 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -286 850.00 | -283 325.00 | | -286 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 092 194.00 | | | 2 092 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 674.00 | | | 4 674.00 |