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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 738.00 | 107 341.00 | 19 396.00 | 126 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 463.00 | 151 997.00 | 54 466.00 | 206 463.00 |
BT Marchandises | 1 701 469.00 | 151 101.00 | 1 550 368.00 | 1 701 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 548.00 | 42 209.00 | 357 339.00 | 399 548.00 |
BZ Autres créances | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CF Disponibilités | 307 954.00 | | 307 954.00 | 307 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 735.00 | 193 311.00 | 2 249 424.00 | 2 442 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 198.00 | 345 308.00 | 2 303 891.00 | 2 649 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 282 221.00 | | | 1 282 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 857.00 | | | 1 492 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 072.00 | | | 483 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
EA Autres dettes | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 033.00 | | | 811 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 891.00 | | | 2 303 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 076.00 | | | 724 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 542.00 | | 11 667.00 | 228 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 585.00 | 160.00 | 206 463.00 | 33 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 585.00 | 160.00 | 158 613.00 | 33 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 692.00 | | 11 667.00 | 180 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 867.00 | 10 875.00 | 33 745.00 | 174 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 087.00 | 10 875.00 | 33 745.00 | 162 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 623.00 | 151 101.00 | 165 623.00 | 165 623.00 |
6T Sur comptes clients | 41 935.00 | 560.00 | 285.00 | 41 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 558.00 | 151 661.00 | 165 909.00 | 207 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 558.00 | 151 661.00 | 165 909.00 | 207 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 072.00 | 483 072.00 | | 483 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 324 437.00 | 324 437.00 | | 324 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 820.00 | 20 146.00 | 23 674.00 | 43 820.00 |
VI Groupe et associés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 826.00 | 432 746.00 | 80.00 | 432 826.00 |
VW T.V.A. | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 750.00 | 724 076.00 | 23 674.00 | 747 750.00 |