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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | 10 591.00 | 148 409.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 476.00 | 19 189.00 | 1 288.00 | 20 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 483.00 | 23 076.00 | 7 407.00 | 30 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 027.00 | 53 596.00 | 168 431.00 | 222 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BZ Autres créances | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CF Disponibilités | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 050.00 | 53 596.00 | 337 454.00 | 391 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 178 053.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 671.00 | 34 192.00 | | 31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 225 493.00 | 224 821.00 | | 225 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 228.00 | 13 581.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 17 722.00 | | 21 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 728.00 | 46 935.00 | | 78 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 961.00 | 78 239.00 | | 111 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 454.00 | 303 060.00 | | 337 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 883.00 | 67 766.00 | | 102 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 743.00 | | 642 743.00 | 642 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 743.00 | | 642 743.00 | 642 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 514.00 | 13 730.00 | | 40 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 1 500.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 532.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 2 032.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -1 032.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 747.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 824.00 | 775 312.00 | | 683 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 152.00 | 741 120.00 | | 652 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 671.00 | 34 192.00 | | 31 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 777.00 | 63 668.00 | | 35 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 242.00 | | 1 875.00 | 220 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 222 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 50 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 740.00 | | | 159 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | | 1 875.00 | 49 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 463.00 | 4 137.00 | 4.00 | 49 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 1 764.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 896.00 | 2 373.00 | 4.00 | 39 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VC Groupe et associés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 228.00 | 3 150.00 | 9 078.00 | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VP Divers | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 574.00 | 158 574.00 | | 158 574.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 961.00 | 102 883.00 | 9 078.00 | 111 961.00 |