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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 5 492.00 | 16 536.00 | 22 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 312.00 | 14 528.00 | 32 784.00 | 47 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 679.00 | 126 711.00 | 393 968.00 | 520 679.00 |
BZ Autres créances | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CF Disponibilités | 577 756.00 | | 577 756.00 | 577 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 628.00 | 126 711.00 | 1 018 918.00 | 1 145 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 940.00 | 141 238.00 | 1 051 702.00 | 1 192 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 405 348.00 | 331 368.00 | | 405 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 343.00 | 73 980.00 | | 162 343.00 |
DL TOTAL (I) | 656 329.00 | 493 986.00 | | 656 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 382.00 | 82 761.00 | | 19 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 91 596.00 | | 55 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 688.00 | 311 962.00 | | 244 688.00 |
EA Autres dettes | 23 790.00 | 23 727.00 | | 23 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 373.00 | 510 046.00 | | 395 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 702.00 | 1 004 031.00 | | 1 051 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 373.00 | 490 743.00 | | 395 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 803.00 | 3 506.00 | 6 782.00 | 17 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 768.00 | 3 506.00 | 6 782.00 | 8 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 872.00 | 567 872.00 | | 567 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 328.00 | 567 872.00 | 15 456.00 | 583 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 373.00 | 395 373.00 | | 395 373.00 |