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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AP Constructions | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 794.00 | 136 014.00 | 49 780.00 | 185 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 644.00 | 151 478.00 | 113 166.00 | 264 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BN En cours de production de biens | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BT Marchandises | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | 52.00 | 3 672.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CF Disponibilités | 540 857.00 | | 540 857.00 | 540 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 312.00 | 52.00 | 677 260.00 | 677 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 956.00 | 151 530.00 | 790 426.00 | 941 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 394 158.00 | 362 995.00 | | 394 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 423.00 | 31 164.00 | | 58 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868.00 | 1 562.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 587 605.00 | 529 876.00 | | 587 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 484.00 | 19 821.00 | | 28 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 34 358.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 74 076.00 | | 87 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 75 363.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 465.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 821.00 | 204 082.00 | | 202 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 426.00 | 733 958.00 | | 790 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 651.00 | | 35 740.00 | 258 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 747.00 | 264 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 660.00 | 201 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 178.00 | | 35 740.00 | 195 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 815.00 | 13 323.00 | 29 660.00 | 167 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 815.00 | 13 323.00 | 29 660.00 | 167 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 484.00 | 7 992.00 | 20 492.00 | 28 484.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 20 043.00 | 666.00 | 20 709.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 821.00 | 182 329.00 | 20 492.00 | 202 821.00 |