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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 73 522.00 | 5 888.00 | 79 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 789.00 | 92 784.00 | 10 004.00 | 102 789.00 |
BT Marchandises | 114 509.00 | | 114 509.00 | 114 509.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 691.00 | 92 784.00 | 188 906.00 | 281 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
EA Autres dettes | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 906.00 | | | 188 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 308.00 | | | 155 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
FG Production vendue services | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 145.00 | | 277 145.00 | 277 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 109.00 | | | 287 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 701.00 | | | 285 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 789.00 | | | 102 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 558.00 | 5 226.00 | | 87 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 703.00 | 1 333.00 | | 17 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | 3 893.00 | | 69 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 39 004.00 | 4 116.00 | 43 120.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 308.00 | 155 308.00 | | 155 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
ST Autres comptes | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 071.00 | | | 85 071.00 |