| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221 998.00 | 5 780 090.00 | 4 441 908.00 | 10 221 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 711 552.00 | | 10 711 552.00 | 10 711 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 734 082.00 | 5 780 090.00 | 15 953 991.00 | 21 734 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 9 556 043.00 | | 9 556 043.00 | 9 556 043.00 |
CF Disponibilités | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 191.00 | | 9 589 191.00 | 9 589 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 323 272.00 | 5 780 090.00 | 25 543 182.00 | 31 323 272.00 |
CU Autres participations | 800 531.00 | | 800 531.00 | 800 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
DG Autres réserves | 147 108.00 | | | 147 108.00 |
DH Report à nouveau | 246 523.00 | | | 246 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 079.00 | | | -1 024 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 611.00 | | | 9 406 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 171 732.00 | | | 5 171 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EA Autres dettes | 10 960 471.00 | | | 10 960 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 136 571.00 | | | 16 136 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 543 182.00 | | | 25 543 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 808.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 959 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 362.00 | | | 587 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 441.00 | | | 1 611 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 079.00 | | | -1 024 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 223 245.00 | | 7 799 710.00 | 16 223 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288 873.00 | 11 512 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288 873.00 | 21 734 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 221 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221 998.00 | | | 10 221 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001 247.00 | | 7 799 710.00 | 6 001 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293 282.00 | 486 808.00 | | 5 293 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293 282.00 | 486 808.00 | | 5 293 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960 471.00 | | 10 960 471.00 | 10 960 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 711 552.00 | | 10 711 552.00 | 10 711 552.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 263 739.00 | | 4 263 739.00 | 4 263 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 171 732.00 | | 5 171 732.00 | 5 171 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292 304.00 | | 5 292 304.00 | 5 292 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 276 595.00 | 9 000.00 | 20 267 595.00 | 20 276 595.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 136 571.00 | 4 368.00 | 16 132 204.00 | 16 136 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 231.00 | | | 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
ST Autres comptes | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |