| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 438.00 | 352 851.00 | 13 587.00 | 366 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 040.00 | 368 351.00 | 93 688.00 | 462 040.00 |
BT Marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 408.00 | 368 351.00 | 157 056.00 | 525 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DH Report à nouveau | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DL TOTAL (I) | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 174.00 | | | 75 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 056.00 | | | 157 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 380.00 | | 45 000.00 | 443 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 340.00 | 462 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 340.00 | 381 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 278.00 | | | 408 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 102.00 | | 45 000.00 | 35 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 143.00 | 21 549.00 | 26 340.00 | 373 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 143.00 | 21 549.00 | 26 340.00 | 373 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 404.00 | 39 389.00 | 15.00 | 39 404.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |