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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 207 473.00 | 103 465.00 | 104 008.00 | 207 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 640.00 | 22 635.00 | 42 006.00 | 64 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 694.00 | 126 100.00 | 635 594.00 | 761 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
BZ Autres créances | 1 178 375.00 | | 1 178 375.00 | 1 178 375.00 |
CF Disponibilités | 901 710.00 | | 901 710.00 | 901 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 778.00 | | 2 186 778.00 | 2 186 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 472.00 | 126 100.00 | 2 822 372.00 | 2 948 472.00 |
CU Autres participations | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DG Autres réserves | 1 761 842.00 | 1 737 586.00 | | 1 761 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 420.00 | 24 256.00 | | 36 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 871.00 | 1 780 451.00 | | 1 816 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587.00 | 5 697.00 | | 1 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 433.00 | 460 468.00 | | 764 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 9 435.00 | | 7 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 003.00 | 188 193.00 | | 186 003.00 |
EA Autres dettes | 45 975.00 | 4 500.00 | | 45 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 501.00 | 668 294.00 | | 1 005 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 372.00 | 2 448 745.00 | | 2 822 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 501.00 | 668 294.00 | | 1 005 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 649.00 | | 908 649.00 | 908 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 649.00 | | 908 649.00 | 908 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 310.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 4 545.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 882.00 | 909 712.00 | | 934 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 463.00 | 885 456.00 | | 898 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 420.00 | 24 256.00 | | 36 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 469.00 | | 45 225.00 | 716 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 114.00 | | 45 000.00 | 227 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 355.00 | | 225.00 | 489 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 430.00 | 33 670.00 | | 92 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 430.00 | 33 670.00 | | 92 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
UX Autres créances clients | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 198.00 | 1 176 198.00 | | 1 176 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 764 433.00 | 764 433.00 | | 764 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 067.00 | 1 285 067.00 | | 1 285 067.00 |
VW T.V.A. | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 501.00 | 1 005 501.00 | | 1 005 501.00 |