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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 830.00 | 10 371.00 | 24 458.00 | 34 830.00 |
AP Constructions | 2 843.00 | 670.00 | 2 173.00 | 2 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 310.00 | 33 872.00 | 46 437.00 | 80 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 202.00 | 140 317.00 | 190 885.00 | 331 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 070.00 | 189 500.00 | 451 570.00 | 641 070.00 |
BT Marchandises | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
BZ Autres créances | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
CF Disponibilités | 786 364.00 | | 786 364.00 | 786 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 981.00 | | 1 384 981.00 | 1 384 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 052.00 | 189 500.00 | 1 836 551.00 | 2 026 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DG Autres réserves | 462 542.00 | | | 462 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 756 334.00 | | | 756 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 667.00 | | | 463 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 059.00 | | | 361 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 967.00 | | | 175 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 217.00 | | | 1 080 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 551.00 | | | 1 836 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 697.00 | | | 353 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 640.00 | | 346 025.00 | 314 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 594.00 | 641 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 594.00 | 414 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | 192 306.00 | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 232.00 | | 153 719.00 | 280 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 390.00 | 41 705.00 | 19 594.00 | 167 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 731.00 | 3 909.00 | | 10 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 659.00 | 37 796.00 | 19 594.00 | 156 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 967.00 | 175 967.00 | | 175 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 82 581.00 | 82 581.00 | | 82 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 667.00 | 98 208.00 | 333 356.00 | 463 667.00 |
VI Groupe et associés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 157.00 | 353 698.00 | 333 356.00 | 719 157.00 |