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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 53 931.00 | 49 729.00 | 4 201.00 | 53 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 515.00 | 114 316.00 | 6 198.00 | 120 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 502.00 | 119 236.00 | 17 266.00 | 136 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 753.00 | 283 282.00 | 66 470.00 | 349 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BZ Autres créances | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CF Disponibilités | 82 014.00 | | 82 014.00 | 82 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 926.00 | 283 282.00 | 288 644.00 | 571 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DH Report à nouveau | 82 333.00 | 75 381.00 | | 82 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | 6 952.00 | | -1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 100 460.00 | 102 114.00 | | 100 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 591.00 | 4 128.00 | | 9 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 591.00 | 4 128.00 | | 9 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 122.00 | 15 000.00 | | 22 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 31 265.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 026.00 | 125 776.00 | | 122 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 591.00 | 172 042.00 | | 178 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 644.00 | 278 285.00 | | 288 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 042.00 | 155 456.00 | | 157 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 592.00 | 178 592.00 | | 178 592.00 |