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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 865.00 | 6 429.00 | 2 436.00 | 8 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
AN Terrains | 48 217.00 | 29 102.00 | 19 115.00 | 48 217.00 |
AP Constructions | 198 539.00 | 41 294.00 | 157 245.00 | 198 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 094.00 | 273 390.00 | 198 704.00 | 472 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 519.00 | 15 977.00 | 541.00 | 16 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
AX Avances et acomptes | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 969.00 | 366 195.00 | 458 774.00 | 824 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BT Marchandises | 251 800.00 | | 251 800.00 | 251 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 819.00 | 8 390.00 | 107 429.00 | 115 819.00 |
BZ Autres créances | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 349.00 | 8 390.00 | 602 959.00 | 611 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 319.00 | 374 585.00 | 1 061 733.00 | 1 436 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -24 241.00 | | | -24 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
DL TOTAL (I) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 458.00 | | | 662 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 947.00 | | | 977 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 733.00 | | | 1 061 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 052.00 | | | 935 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 654.00 | 87 016.00 | | 740 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 824 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 804 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 189.00 | 87 016.00 | | 720 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 262.00 | 46 933.00 | | 319 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 867.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 699.00 | 46 066.00 | | 313 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 199.00 | 153 199.00 | | 153 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 059.00 | 669 059.00 | | 669 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 458.00 | 216 158.00 | 300.00 | 216 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 947.00 | 935 052.00 | 42 895.00 | 977 947.00 |