| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 292 878.00 | 73 000.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | 4 310.00 | 2 155.00 | 6 465.00 |
AN Terrains | 611 485.00 | 523 438.00 | 88 047.00 | 611 485.00 |
AP Constructions | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 086.00 | 1 118 086.00 | | 1 118 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 751.00 | | 211 751.00 | 211 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 503.00 | 1 964 460.00 | 375 043.00 | 2 339 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 091.00 | | 219 091.00 | 219 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 224.00 | | 174 224.00 | 174 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 191.00 | 7 735.00 | 500 456.00 | 508 191.00 |
BZ Autres créances | 212 958.00 | | 212 958.00 | 212 958.00 |
CF Disponibilités | 1 421 008.00 | | 1 421 008.00 | 1 421 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 541 883.00 | 7 735.00 | 2 534 148.00 | 2 541 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 387.00 | 1 972 195.00 | 2 909 192.00 | 4 881 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 860.00 | 553 860.00 | | 553 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 75 805.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 840.00 | 15 689.00 | | 37 840.00 |
DL TOTAL (I) | 647 356.00 | 700 740.00 | | 647 356.00 |
DP Provisions pour risques | 161 751.00 | 154 844.00 | | 161 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 073.00 | 441 802.00 | | 651 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 825.00 | 596 646.00 | | 812 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 565.00 | 125 672.00 | | 75 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 093.00 | 862 042.00 | | 1 061 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | 4 518.00 | | 13 663.00 |
EA Autres dettes | 298 664.00 | 429 692.00 | | 298 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 011.00 | 1 421 950.00 | | 1 449 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 192.00 | 2 719 336.00 | | 2 909 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 135 268.00 | | 3 135 268.00 | 3 135 268.00 |
FG Production vendue services | 450 264.00 | | 450 264.00 | 450 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 532.00 | | 3 585 532.00 | 3 585 532.00 |
FM Production stockée | | | -188 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 791.00 | |
GE Autres charges | | | 109 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 4 001.00 | | 13 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 201.00 | 3 450 812.00 | | 3 522 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 361.00 | 3 435 123.00 | | 3 484 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 840.00 | 15 689.00 | | 37 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 596.00 | | 6 908.00 | 2 332 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 967 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 343.00 | | | 372 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 163.00 | | 6 908.00 | 1 960 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 613.00 | 39 847.00 | | 1 924 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 110.00 | 1 078.00 | | 296 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 502.00 | 38 770.00 | | 1 628 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 646.00 | 336 791.00 | 120 612.00 | 596 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 646.00 | 336 791.00 | 120 612.00 | 596 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 093.00 | 1 061 093.00 | | 1 061 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 508 191.00 | 508 191.00 | | 508 191.00 |
VB T. V. A. | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 565.00 | 50 323.00 | 25 242.00 | 75 565.00 |
VI Groupe et associés | 179 914.00 | 179 914.00 | | 179 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 650.00 | 727 650.00 | | 727 650.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 011.00 | 1 423 769.00 | 25 242.00 | 1 449 011.00 |