| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 548.00 | 16 685.00 | 6 863.00 | 23 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 317.00 | 193 942.00 | 31 374.00 | 225 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 337.00 | 215 242.00 | 59 095.00 | 274 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 902.00 | 3 365.00 | 466 537.00 | 469 902.00 |
BZ Autres créances | 176 277.00 | | 176 277.00 | 176 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 226 455.00 | | 226 455.00 | 226 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 317.00 | 3 365.00 | 969 952.00 | 973 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 654.00 | 218 607.00 | 1 029 047.00 | 1 247 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
DG Autres réserves | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
DH Report à nouveau | 203 501.00 | 209 108.00 | | 203 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 662.00 | -5 607.00 | | -7 662.00 |
DL TOTAL (I) | 290 530.00 | 298 193.00 | | 290 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 050.00 | 233 639.00 | | 213 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 669.00 | 10 149.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 243.00 | 94 316.00 | | 312 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 532.00 | 117 611.00 | | 99 532.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 274.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 381.00 | 88 092.00 | | 100 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 517.00 | 544 203.00 | | 738 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 047.00 | 842 395.00 | | 1 029 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 293.00 | | 8 961.00 | 275 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 917.00 | 274 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 362.00 | 16 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 248 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 503.00 | | 8 885.00 | 249 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | 76.00 | 8 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 105.00 | 14 734.00 | 7 598.00 | 208 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 839.00 | 137.00 | 362.00 | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 266.00 | 14 597.00 | 7 236.00 | 203 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 243.00 | 312 243.00 | | 312 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
UX Autres créances clients | 469 902.00 | 469 902.00 | | 469 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 050.00 | 49 328.00 | 163 722.00 | 213 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 510.00 | 655 652.00 | 8 857.00 | 664 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 848.00 | 562 126.00 | 163 722.00 | 725 848.00 |