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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 20 066.00 | 15 367.00 | 35 434.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 705.00 | 23 558.00 | 19 147.00 | 42 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 745.00 | 12 445.00 | 133 300.00 | 145 745.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 449.00 | 12 445.00 | 164 004.00 | 176 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 154.00 | 36 003.00 | 183 152.00 | 219 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
DH Report à nouveau | -40 621.00 | -41 562.00 | | -40 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 942.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 59 197.00 | 52 412.00 | | 59 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | 43 794.00 | | 30 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 10 079.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 25 823.00 | | 30 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 018.00 | 77 811.00 | | 60 018.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 10 160.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 955.00 | 167 667.00 | | 123 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 152.00 | 220 079.00 | | 183 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 976.00 | 6 230.00 | 452 206.00 | 445 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 976.00 | 6 230.00 | 452 206.00 | 445 976.00 |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 184.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 090.00 | 423 916.00 | | 460 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 306.00 | 422 975.00 | | 453 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | 942.00 | | 6 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 688.00 | | 10 697.00 | 39 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 42 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 35 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 317.00 | | 7 197.00 | 32 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 500.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 10 184.00 | 958.00 | 14 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841.00 | 10 184.00 | 958.00 | 10 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 382.00 | 16 651.00 | 13 731.00 | 30 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 549.00 | 169 769.00 | 3 780.00 | 173 549.00 |
VW T.V.A. | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 955.00 | 110 223.00 | 13 731.00 | 123 955.00 |